财务管理体制岗位职责,财务管理岗位职责和工作内容

  新闻资讯     |      2023-07-02 20:24

财务部人员岗位责任制

根据《中华人民共和国会计》和《深圳市企业会计准则》及财政局的有关规定,每个企业要根据本单位的实际情况,建立财务人员岗位责任制,以便分清责任。

各施其职,各尽其责。

设置一人一岗,或一人多岗,坚持“精简、高效率”的原则,切实做到事事有人管,人人有专责,办事有标准,工作有检查,业绩有奖惩,保证会计工作有秩序地进行。

第一条设财务部主管一人1、在总经理的领导下,开展财务工作,组织本部门内业务分工,明确会计人员职责范围,研究、布置各项具体财务会计工作。

2、加强财务管理,严格控制费用开支,督促本单位生产部门,降低物料消耗,严禁材料浪费,节约费用,降低成本、提高经济效益。

3、建立健全财务会计核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析。

4、办理向银行借款的一切手续,并组织监督实现。

5、加强往来帐目的管理,能及时提供客户的货款资料,协同总经理、出纳催收货款,加速资金回笼,及时与供应商核对帐目,安排材料款清偿,加快资金周转速度,提高资金使用效果。

6、参加本公司业务经营管理会议,参与经营决策,充分利用会计资料,分析经济效果,预测经济前景,为公司领导决策提供可靠有用信息,当好领导的参谋和助手。

7、负责向本公司领导报告财务状况和经营成果,解释财务方面的情况。

8、负责会计重要资料档案的保管,做好调查记录。

9、负责提供对外的会计报表、资料,并签名盖章,按会计制度及规定时间及时送报各级主管部门。

第二条设立主管会计岗位一人1、根据有关企业会计制度规定会计科目,设置总帐,做好结帐、对帐工作,保证帐帐相符。

财务管理体制岗位职责,财务管理岗位职责和工作内容

2、负责做到按时、按质、按量报送公司内部所有报表。

3、负责库存原材料、半成品、辅助材料、产成品、固定资产、低值易耗品、包装物、在产品、制造费用、生产成本的会计核算。

4、对公司存货、资产或管理上存在的问题,提出建议,改善管理等措施。

并编制损益表、资产负债表、现金流量表(年报)。

5、负责登记总帐,负责办理总经理及财务部主管交办的临时性业务。

第三条设会计员岗位一人1、根据各级主管签批的票据进行核算,并填制记帐凭证。

2、登记存货、销售、费用、往来等明细帐,并编制其明细报表。

3、于每月5日前把所做的明细报表交主管会计。

4、负责财务部主管交办的临时性业务。

第四条设出纳岗位一人1、办理现金收付和银行结算业务,每笔业务必须经过会计人员的审核、编制记帐凭证,出纳才能办理款项的收付,记帐凭证必须加盖“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”的印章,不得以“白条”抵充库存现金,更不得挪用现金,严格控制签发空白支票。

如因特殊情况,确须签发不填注金额的转帐支票时,必须在支票上注明收款单位名称、用途、签发日期、规定限额和报销期限。

2、登记现金和银行存款日记帐,必须根据已办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记,并每日结出余额,要做到帐帐相符、帐实相符,月末要编制“银行余额调节表”,对于未达帐项,要及时提出查询。

3、保管库存现金和有价证券,要确保资金安全和完整无缺,如有短缺,要负赔偿责任。

4、妥善保管印章,严格按规定用途使用,签发支票所用的各种印章,不得全部交由出纳一人保管。

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财务部人员岗位责任制   根据《中华人民共和国会计》和《深圳市企业会计准则》及财政局的有关规定,每个企业要根据本单位的实际情况,建立财务人员岗位责任制,以便分清责任。

各施其职,各尽其责。

设置一人一岗,或一人多岗,坚持“精简、高效率”的原则,切实做到事事有人管,人人有专责,办事有标准,工作有检查,业绩有奖惩,保证会计工作有秩序地进行。

第一条 设财务部主管一人   1、在总经理的领导下,开展财务工作,组织本部门内业务分工,明确会计人员职责范围,研究、布置各项具体财务会计工作。

  2、加强财务管理,严格控制费用开支,督促本单位生产部门,降低物料消耗,严禁材料浪费,节约费用,降低成本、提高经济效益。

  3、建立健全财务会计核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析。

  4、 办理向银行借款的一切手续,并组织监督实现。

  5、加强往来帐目的管理,能及时提供客户的货款资料,协同总经理、出纳催收货款,加速资金回笼,及时与供应商核对帐目,安排材料款清偿,加快资金周转速度,提高资金使用效果。

  6、参加本公司业务经营管理会议,参与经营决策,充分利用会计资料,分析经济效果,预测经济前景,为公司领导决策提供可靠有用信息,当好领导的参谋和助手。

  7、负责向本公司领导报告财务状况和经营成果,解释财务方面的情况。

  8、负责会计重要资料档案的保管,做好调查记录。

  9、负责提供对外的会计报表、资料,并签名盖章,按会计制度及规定时间及时送报各级主管部门。

第二条 设立主管会计岗位一人  1、根据有关企业会计制度规定会计科目,设置总帐,做好结帐、对帐工作,保证帐帐相符。

  2、负责做到按时、按质、按量报送公司内部所有报表。

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  3、负责库存原材料、半成品、辅助材料、产成品、固定资产、低值易耗品、包装物、在产品、制造费用、生产成本的会计核算。

  4、对公司存货、资产或管理上存在的问题,提出建议,改善管理等措施。

并编制损益表、资产负债表、现金流量表(年报)。

  5、负责登记总帐,负责办理总经理及财务部主管交办的临时性业务。

第三条 设会计员岗位一人   1、根据各级主管签批的票据进行核算,并填制记帐凭证。

  2、登记存货、销售、费用、往来等明细帐,并编制其明细报表。

  3、于每月5日前把所做的明细报表交主管会计。

  4、负责财务部主管交办的临时性业务。

第四条 设出纳岗位一人   1、办理现金收付和银行结算业务,每笔业务必须经过会计人员的审核、编制记帐凭证,出纳才能办理款项的收付,记帐凭证必须加盖“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”的印章,不得以“白条”抵充库存现金,更不得挪用现金,严格控制签发空白支票。

如因特殊情况,确须签发不填注金额的转帐支票时,必须在支票上注明收款单位名称、用途、签发日期、规定限额和报销期限。

  2、登记现金和银行存款日记帐,必须根据已办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记,并每日结出余额,要做到帐帐相符、帐实相符,月末要编制“银行余额调节表”,对于未达帐项,要及时提出查询。

  3、保管库存现金和有价证券,要确保资金安全和完整无缺,如有短缺,要负赔偿责任。

  4、妥善保管印章,严格按规定用途使用,签发支票所用的各种印章,不得全部交由出纳一人保管。

  5、 办理销售款项的结算业务,配合有关部门及时做好催收销售货款工作。

  6、每笔业务发生收款时,应由出纳员开收款收据,即交由会计编制记帐凭证,以便及时记帐。

  7、负责办理总经理、财务主管交办的临时性业务。

第五条 设仓库管理员岗位五人   1、根据外购商品、产成品、原材料、半成品、辅助材料的名称、规格设置明细帐。

  2、根据手续齐备的收、发料单的数量、质量认真进行收发。

  3、每天根据收、发料单进行登记明细帐本,结出余额。

  4、收、发料单按规定时间及时送报财务部。

  5、根据规定时间填制存仓表。

  6、对手续不齐备的领、发业务,仓库管理员有权拒绝办理,但需要由经办人解释按规定再补办完手续方可办理。

  6、 严禁未经规定手续审批权限发料,一切越权行为一律追究责任。