财务管理部月度总结范文,财务管理月报总结范文

  新闻资讯     |      2023-07-03 20:24

财务个人月度工作总结5篇

一段时间的工作在不经意间已经告一段落了,经过过去这段时间的积累和沉淀,我们已然有了很大的提升和改变,是时候仔细的写一份 工作 总结 了。

怎样写工作总结才更能吸引眼球呢?下面是我为大家整理的财务个人月度工作总结,希望能够帮助到大家! 财务个人月度工作总结1 _月份对于财务来说,是比较繁忙的一个月,不但是要做好日常的工作,同时也是要上半年的账目做一次汇总,确认好上半年公司的财务状况,是否盈利,盈利了多少,并且也是要为下半年的工作做一个指导,特别是销售部的同事急需我们财务给出的报表分析,了解上半年的销售盈利情况怎么样。

现我就_月份的工作总结一下。

一、日常工作 在日常中,做好资金出入的统计和报销的核对,以及税务的处理,财务_月份日常的工作我都做好了,并没有因为这个月比较繁忙而耽搁了工作,同时也是因为事务比较多,所以加班就成了这个月的一个主题了,经常需要加班加点来做报表分析,但是在做的过程中,也是更加了解了公司的情况,对公司的未来充满了希望。

在月中的发放工资这块,我们财务并没有因为工作繁忙而延迟了发放工资的事情,反而是还提前一天发放了,让同事们可以安心工作,不用担心我们财务繁忙而延迟了这件事情。

二、上半年财务报表分析制作 做好日常的时候,上半年的财务报表分析也是我_月份工作的重中之重了,不但是给老板看盈利的数据,同时也是给到销售部,让他们清楚他们的工作情况为公司带来了多少的效益,如何能更好的提升利润率。

而在汇总制作的过程中其实也是对自己以往工作的一个总结,虽然每一个月都要做报表分析,但是汇总起来,还是会发现,之前的工作,还是有可以进步的空间,一些数据的统计,还可以再详细一点,比如说做统计的时候,虽然每个数据都是清清楚楚的,但是有时候并没有再做进一步的整理,细分出来做分析,这样老板和销售看起来就更清楚了,能更好的指导他们的工作了。

这次的半年汇总,也是一个机会,可以更好的做来不同的图表给销售部的同事做一个参考。

最后报表分析给到销售部,他们也是很满意,觉得这次的报表分析比之前的更加详细和清晰,一看就知道之后的工作应该侧重点在哪里,之前的销售工作哪些的确是做得不够好的。

三、做好下半年的 工作计划 在做好上半年的财务报表的同时,我也就下半年的工作做好计划,下半年是我们财务比较繁忙的一个半年,因为公司的销售工作也是下半年是旺季,而我们做账,更多的数据,更多的单据给到我们财务,所以在下半年更是需要有更好的计划来做,_月份在做 下半年工作计划 的时候,也是和同事相互探讨,下半年的工作应该如何来做,能更好的为同事们服务,毕竟我们除了日常的财务工作,还有数据分析这一块的工作也是分给了我们。

在下半年更是需要做好。

财务个人月度工作总结2 每月的月初末是每个会计最忙的时候,每月的工作结果都要在这几天归集,编制报表,进行纳税申报。

每天都在和时间赛跑。

充实着自己的工作生活。

我喜欢的一句话:服务就是服务于公司、服务于员工、服务于客户以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,所以这也是盛华热力有限公司所以员工共同的目标。

在我们各部门积极配合下我们有序地完成了供暖期最后的一个月,为了使财务工作进一步的提高,为了把供暖工作做的更好,月工作做如下简要回顾和总结。

一、会计基础工作 (1)做好基础工作,根据本月发生的业务归集编制记账凭证、编制报表、并且申报纳税。

(2)采暖期临近结束,核对账目是必做的一项工作,从中找出漏记、多记的错误,更好的把账目核对清楚。

(3)通过给我们提供热源的河北盛华化工有限公司核对账目,我们即时的核对出多记的水费,并开具出热费专用发票,合理的计入成本。

(4)处理财务有关往来问题,并严格对审批单进行复核把关,对不合理的发票即时提出。

二、加强工作水平 (1)认真执行《会计法》,进一步加强对自己财务基础工作的水平,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理。

(2)要正确合理的避税,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。

(3)勤于学习,不断提高自己的职业素养与技能,积极响应两会的指导路线,并且学习领会两会给我们企业带来的好政策,领悟两会的精髓,学习营业税实行的有关政策,认真学习 财经 方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

(4)通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。

(5)不断学习、改变自己、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。

三、下月计划 (1)编制报送20__年度报表,发现问题,解决问题,总结 经验 。

(2)整理20__——20__年凭证并装订存档。

(3)采暖期结束归集整理采暖费记账 收据 联并装订。

(4)积极配合各部门工作,提前做好供热工程的准备工作。

(5)合理的调配和运用资金,使得财务状况有条不紊的进行。

财务个人月度工作总结3 我任职公司出纳工作,在领导和同事的帮助指导下,回顾上个月的工作,我不断学习新的知识,严格执行领导安排,积极配合同事开展工作,尽到了应尽的职责,顺利完成了本职工作,现总结如下: 一、月初业务员打款。

及时快捷的对业务员差旅费打款表进行整理,发放,方便业务人员用款。

二、月底正式工资发放。

在整理工资时,对账上有欠款的人员进行扣款,按照银行规定的格式整理后,工行报送到银行进行发放,交行通过邮件将将明细表发送后,由交行代替发。

三、收付现金。

严格按照资金管理制度和备用金标准收付现金,备用金超标特殊情况报领导批准。

四、协助进出口贸易公司兑换美元,满足了公司对外币现金的需要。

五、批量办理工资卡。

最近人员变动幅度减小,__月办卡20张,__月办卡12张,月底在收到人力资源的身份证复印证后及时的准备资料办理新进员工工资卡,以备发工资时用,办回后及时的发放工资卡。

六、收退员工押金。

新员工 入职 时,收取新员工的工装,鞋三种押金。

在 离职 时分别退回;
新员工的饭卡押金,在退回饭卡时退回。

七、去银行拿回单。

在去银行时,从银行中拿回银行回单,对于银行遗漏和丢失的回单,及时催促银行人员补办,在月结时对手中的回单进行清理。

八、对工资卡号和费用卡号不符的人员进行更正。

本月有一笔因为费用卡丢失销户的原因,费用没能到账,通过和本人取得联系后,公司出具了新的卡号证对,及时的进行支付。

九、对换卡人员的新办卡号进行登记。

新员工新办费用卡、卡号变换的人员较多,及时的更换银行卡信息是很重要的。

十、下月月资金计划的编制。

月底在保证正常的收付业务的情况下,催要各部门的资金计划进行汇总编制。

20__年__月计划: 一、在整理正式员工工资表时,有多个人员的名字,音同字不同,同时有新进人员与老员工重名现象,在__月份要整理表格进行匹配,和人力资源协调更正,催促人力资源进行重名人员编号;
二、在发放工资的过程中,存在整理太慢的情况,在下个月的工作中,避免迟发现像,尽早要来工资表进行整理,以免到时越忙越乱,出现失误。

财务个人月度工作总结4 时光如梭,转眼三个月过去,由于公司场所整体搬迁和会计基础规范化整改工作,财务工作的力度和难度都有所加大,回顾以往虽没有轰轰烈烈的战果但也算经历了一段不平凡的考验和磨练,为了更好的总结_月工作中的优劣,以便在_月工作的开展中发扬优点,避免缺点并且改正缺点,特写此总结,望领导给予批示和指正。

一、_ 月工作总结 : 1、根据公司发展方向,协助集团公司升级和子公司申请,并提交可用的`资料,为公司下一步发展打好基础。

2、充分做好财务核算,及时结算记账,做到各项开支都符合规定,账目清楚。

财务内部做好各方面的核算和监督。

3、工作中审核一切开支凭证,月末组织好账目的核对,按照规定编制凭证、报表,并及时整理、装订和保存。

4、监督资金往来,工作跟进以及与其他部门的配合,做好财务工作。

在_月中虽然总共收到应收款____万,与预想的结果存在很大的差异,资金匹配有很大的出入,导致资金紧张,但是通过财务部把关保证了现场施工的备用金发放和其他急需资金的落实。

二、总结完_月的工作情况,根据_月工作所取得的成效以及工作中的不足,并且根据公司领导指引,我_月工作计划如下: 1、学习 会计知识 ,提高工作能力 总公司现在有5家账目需要独立核算的公司,必须学习会计知识、 税务知识 ,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强学习意识作为一切工作的基础;
态度严谨、细致、扎实、脚踏实地的做好财会工作。

2、会计核算 财务部的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。

财务部人员要遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度,认真履行财务部的工作职责。

从审核原始凭证、记账凭证的录入,到编制财务会计报表;
从各项税费的计提到纳税申报、上缴等等,会计人员要勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,保障会计处理的及时、准确。

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3、账款回收 资金是公司的命脉,可以说现在应收款回收是公司最重要也是最艰难的问题。

在接下来的工作中,公司组织的收款小组,财务部应及时准确的提供信息,参与催款,避免出现烂账。

4、开支审核 费用报销审核,根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

综上所述,在今后的工作中,我将不断学习,加强个人修养,努力提高工作能力,力求把工作做到更好,和公司一起成长。

财务个人月度工作总结5 一、目前财务上的题目: 1、用度单据不能及时回回财务部。

用度单据的发生后,财务工作刚刚开始,而不是结束。

财务需要根据这些用度单据即原始凭证编制记账凭证,然后根据记账凭证记账。

记账后,每月才能为公司编制报表,分析公司的运营情况。

财务要求的是日清月结。

假如当日不能清,每月就不能有正确数,到年底不正确的数就会越大。

2、总经理还在为财务部承当发放现金业务。

这是在别的公司不存在的现象,公司越大,总经理越是轻松。

而我看到的是很费劲总经理,并且是在财务方面费心的总经理,这让我这个做财务主管的汗颜,使我无地自容。

二、下一步工作思路及方针。

财务工作需要从最基层,一点一滴的进行,虽不能看到速效,但急需日益完善。

财务部需要的岗位设置: 出纳、记账会计、财务主管。

记账会计可以多人,其他岗位为一人。

财务部是一个整体,共同协作,共同完成各个岗位的工作,每一个岗位之间有紧密的联系,并且缺一不可。

工作 方法 : 出纳: 1,掌管公司的可用现金,公司的收、支,同一经出纳进行。

不需用的资金由总经理掌控。

2,出纳在支付现金时,必须依照总经理的批示进行,没有批示严禁支付。

3,支付大额款项,见批示,必须电话再请示总经理。

4,天天登记现金 日记 账,结出当日现金可用余额,与实际现金核对。

5,将支出的票据、收款收据的记账联,天天转交记账会计记账。

记账会计: 1,根据天天出纳上交的收进单据的记账联、用度单据、 预支款单,依照公司要求编制凭证。

每月将凭证装订成册,便以查据。

2,天天根据记账凭证登记账簿。

3,每个月底编制报公司本月经营情况报表。

4,编制年终经营情况报表。

会计主管: 1,制定公司同一的会计科目编制,为记账会计提供同一口统进账。

为公司各个方面提供可用的建账思路。

2,根据每个月总结写出财务分析,给总经理提公道化建议。

3,负责公司财务的涉外事宜。

依照国家要求为公司建立可查账簿。

财务管理 思路: 根据公司需要再订:象公司现有的分部:物业方面、明山学校、装潢公司、房地产开发公司、建筑公司,和将来开设的新公司,假如能同一管理,汇总起来,总经理可以直观整体公司经营情况。

我理想中的总经理是:签签字,看看报表,读读报,开开会。

以上只是我个人的构思,还有很多欠佳的地方,需要总经理点睛唆使。

除财务方面以外,我对公司有几点建议: 1,希看我们公司能够从岗位上管理。

定岗、定责、定利益。

岗位工资可以公然,优秀的职员可以竞争上岗。

每一个人都是责、权、利并存的。

2,公司成立人力资源部或人事部。

专门进行职员管理,建立人事档案,为每公司的每一个人办理进司、转正手续;
为离职职员办理离司手续;
同时招聘新人,为公司配备、储备主力军。

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财务人员的月度工作总结

财务人员的月度工作总结(精选5篇)   时间乘着年轮循序往前,一段时间的工作已经结束了,回顾这段时间的工作,在取得成绩的同时,我们也找到了工作中的不足和问题,这也意味着,又要准备开始写工作总结了。

那么问题来了,工作总结应该怎么写?以下是我帮大家整理的财务人员的月度工作总结(精选5篇),希望对大家有所帮助。

  财务人员的月度工作总结1   我任职公司出纳工作,在领导和同事的帮助指导下,回顾上个月的工作,我不断学习新的知识,严格执行领导安排,积极配合同事开展工作,尽到了应尽的职责,顺利完成了本职工作,现总结如下:   一、月初业务员打款。

及时快捷的对业务员差旅费打款表进行整理,发放,方便业务人员用款。

  二、月底正式工资发放。

在整理工资时,对账上有欠款的人员进行扣款,按照银行规定的格式整理后,工行报送到银行进行发放,交行通过邮件将将明细表发送后,由交行代替发。

  三、收付现金。

严格按照资金管理制度和备用金标准收付现金,备用金超标特殊情况报领导批准。

  四、协助进出口贸易公司兑换美元,满足了公司对外币现金的需要。

  五、批量办理工资卡。

最近人员变动幅度减小,10月办卡20张,XX月办卡12张,月底在收到人力资源的身份证复印证后及时的准备资料办理新进员工工资卡,以备发工资时用,办回后及时的发放工资卡。

  六、收退员工押金。

新员工入职时,收取新员工的工装,鞋三种押金。

在离职时分别退回;
新员工的饭卡押金,在退回饭卡时退回。

  七、去银行拿回单。

在去银行时,从银行中拿回银行回单,对于银行遗漏和丢失的回单,及时催促银行人员补办,在月结时对手中的回单进行清理。

  八、对工资卡号和费用卡号不符的人员进行更正。

本月有一笔因为费用卡丢失销户的原因,费用没能到账,通过和本人取得联系后,公司出具了新的卡号证对,及时的进行支付   九、对换卡人员的新办卡号进行登记。

新员工新办费用卡、卡号变换的人员较多,及时的更换银行卡信息是很重要的。

  十、下月月资金计划的编制。

月底在保证正常的收付业务的情况下,催要各部门的资金计划进行汇总编制   20XX年XX月计划:   一、在整理正式员工工资表时,有多个人员的名字,音同字不同,同时有新进人员与老员工重名现象,在12月份要整理表格进行匹配,和人力资源协调更正,催促人力资源进行重名人员编号;
  二、在发放工资的过程中,存在整理太慢的情况,在下个月的工作中,避免迟发现像,尽早要来工资表进行整理,以免到时越忙越乱,出现失误。

  财务人员的月度工作总结2   一、目前财务上的题目:   1、 用度单据不能及时回回财务部。

  用度单据的发生后,财务工作刚刚开始,而不是结束。

财务需要根据这些用度单据即原始凭证编制记账凭证,然后根据记账凭证记账。

记账后,每月才能为公司编制报表,分析公司的运营情况。

财务要求的是日清月结。

假如当日不能清,每月就不能有正确数,到年底不正确的数就会越大。

  2、 总经理还在为财务部承当发放现金业务。

  这是在别的公司不存在的现象,公司越大,总经理越是轻松。

而我看到的是很费劲总经理,并且是在财务方面费心的总经理,这让我这个做财务主管的汗颜,使我无地自容。

  二、下一步工作思路及方针。

  财务工作需要从最基层,一点一滴的进行,虽不能看到速效,但急需日益完善。

  财务部需要的岗位设置:   出纳、记账会计、财务主管。

  记账会计可以多人,其他岗位为一人。

财务部是一个整体,共同协作,共同完成各个岗位的工作,每一个岗位之间有紧密的联系,并且缺一不可。

  工作方法:   出纳:   1,掌管公司的可用现金,公司的收、支,同一经出纳进行。

不需用的资金由总经理掌控。

  2,出纳在支付现金时,必须依照总经理的批示进行,没有批示严禁支付。

  3,支付大额款项,见批示,必须电话再请示总经理。

  4,天天登记现金日记账,结出当日现金可用余额,与实际现金核对。

  5,将支出的票据、收款收据的记账联,天天转交记账会计记账。

  记账会计:   1,根据天天出纳上交的收进单据的记账联、用度单据、   预支款单,依照公司要求编制凭证。

每月将凭证装订成册,便以查据。

  2,天天根据记账凭证登记账簿。

  3,每个月底编制报公司本月经营情况报表。

  4,编制年终经营情况报表。

  会计主管:   1,制定公司同一的会计科目编制,为记账会计提供同一口统进账。

为公司各个方面提供可用的建账思路。

  2,根据每个月总结写出财务分析,给总经理提公道化建议。

  3,负责公司财务的涉外事宜。

依照国家要求为公司建立可查账簿。

  财务管理思路:   根据公司需要再订:象公司现有的分部:物业方面、明山学校、装潢公司、房地产开发公司、建筑公司,和将来开设的新公司,假如能同一管理,汇总起来,总经理可以直观整体公司经营情况。

  我理想中的总经理是:签签字,看看报表,读读报,开开会。

  以上只是我个人的构思,还有很多欠佳的地方,需要总经理点睛唆使。

  除财务方面以外,我对公司有几点建议:   1,希看我们公司能够从岗位上管理。

定岗、定责、定利益。

岗位工资可以公然,优秀的职员可以竞争上岗。

每一个人都是责、权、利并存的。

  2,公司成立人力资源部或人事部。

专门进行职员管理,建立人事档案,为每公司的每一个人办理进司、转正手续;
为离职职员办理离司手续;
同时招聘新人,为公司配备、储备主力军。

  财务人员的月度工作总结3   每月的月初末是每个会计最忙的时候,每月的工作结果都要在这几天归集,编制报表,进行纳税申报。

每天都在和时间赛跑。

充实着自己的工作生活。

我喜欢的一句话:服务就是服务于公司、服务于员工、服务于客户以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,所以这也是盛华热力有限公司所以员工共同的目标。

在我们各部门积极配合下我们有序地完成了供暖期最后的一个月,为了使财务工作进一步的提高,为了把供暖工作做的更好,月工作做如下简要回顾和总结。

  一、会计基础工作   (1)做好基础工作,根据本月发生的业务归集编制记账凭证、编制报表、并且申报纳税。

  (2)采暖期临近结束,核对账目是必做的一项工作,从中找出漏记、多记的错误,更好的把账目核对清楚。

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  (3)通过给我们提供热源的河北盛华化工有限公司核对账目,我们即时的核对出多记的水费,并开具出热费专用发票,合理的计入成本。

  (4)处理财务有关往来问题,并严格对审批单进行复核把关,对不合理的发票即时提出。

  二、加强工作水平   (1)认真执行《会计法》,进一步加强对自己财务基础工作的水平,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理。

  (2)要正确合理的避税,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。

  (3)勤于学习,不断提高自己的职业素养与技能,积极响应两会的指导路线,并且学习领会两会给我们企业带来的好政策,领悟两会的精髓,学习营业税实行的有关政策,认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

  (4)通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。

  (5)不断学习、改变自己、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代的发展步伐。

  三、下月计划   (1)编制报xx年度报表,发现问题,解决问题,总结经验。

  (2)整理xx年凭证并装订存档。

  (3)采暖期结束归集整理采暖费记账收据联并装订。

  (4)积极配合各部门工作,提前做好供热工程的准备工作。

  (5)合理的调配和运用资金,使得财务状况有条不紊的进行。

  财务人员的'
月度工作总结4   20XX年8月的工作即将告一段落。

回顾这一月来的工作,我在公司领导及各位同事的关心、指导和帮助下,严格要求自己,认真落实领导交给的各项任务,不管在工作、生活、学习上还是在管理上,都取得较大的进步。

现将一月以来的工作情况作以下总结:   一、材料采购工作情况   8份生产形势有所好转,采购的工作量有所增加,加上采购部人员的调整,以及电镀厂家的紧张,按单采购,对于有些材料的及时度上有些影响。

  8月份最头痛的事就是电镀了,价格提高了,还要自己接送,好话说了一大堆,还不能及时镀出来。

  对于生产上的采购材料,除了客观原因(如资金延迟,采购任务下得急,供应商来不及交货等)之外,基本都能即使到位。

  二、值得肯定的地方   (1)采购的各项工作,包括各项计划、方案,一直与生产部门紧密联系,切实满足订单的生产需求。

  (2)与部分供应商建立了良好关系,能够进行有效的`沟通洽商,努力为公司争取了优惠条件,有效减少采购成本。

  (3)在资金紧张的状况下,与供应商协商,支持公司生产,并有效的建立了几家良好的合作关系。

  三、工作中出现的问题   (1)材料在采购回来后,跟财务部门沟通比较不及时,未能迅速后清晰的报帐,致使财务部工作量加大,减慢其部门工作效率。

  (2)在付款方面还没有做到更好的协调方式,导致了个别供应商不满的情绪。

  四、解决的办法   (1)对支付采购费用的情况做好记录。

让采购部各项支付情况清晰明了并有据可寻。

  (2)库存问题的处理,需要与物控部一起协调好。

主动咨询,可一起完成采购成本与库存成本的权衡分析等,更加紧密联系两个部门。

  (3)对于有计划外的交易出现,预算数额与实际操作的数额相差较大,则需要与物控部、销售部、生产部沟通好,尽可能完善采购计划及采购预算。

  五、本部门的工作思路   和采购员密切沟通,随时应付紧急采购任务,改进采购工作中的相关问题,沉着应对各种计划外情况,更有效的对采购工作进行管理规划,与各个部门联系更加紧密,更好满足订单的需求,努力做到采购的最优,为公司节省采购成本。

  财务人员的月度工作总结5   一、工作完成状况   1、做好财务基础管理,及时完成各项日常工作   每日按时完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额表、付款申请呈审单的编制及报送工作,及时完成各项原始凭证的审核、资金支付、费用报销、发票开具、记账凭证编制等日常工作。

  2、顺利完成企业各项财务报表编制及财务分析编写工作   按照集团公司管理要求,本月按期完成财厅快报、国资快报、内部交易表、合并报表说明、各项费用统计表、月度财务状况说明、财务分析、月资金使用滚动计划表等报表及分析的编制及上报工作;
  3、阶段性完成20xx年度各项税费的缴纳核实、纳税评估工作   在公司李总、庄总的主持下,配合税务部门完成了上年度各项税费的缴纳核实及纳税评估工作,并对评估报告中提出的我公司少缴纳的个人所得税条款进行了一一说明,和税务部门进行了深入沟通。

为我公司税务风险的控制打下良好基础。

  4、完成部分往来账款清理工作   对以前年度的往来账进行了核查,对部分超过两年无业务往来且金额较小的往来账进行了核销,对部分往来科目进行优化,减少了双边挂账,将时间较长的呆账、死账进行了处理。

  5、进一步加强财务人员管理工作,对部分岗位及工作进行了调整优化   在综合思考各财务人员的职业素质、工作潜力等方面,对部分岗位及工作进行了调整,以进一步加强企业财务核算水平、确保各岗位人员能人尽其用、发挥最大优势,将企业财务管理水平进一步提升。

  二、存在问题   1、会计核算基础数据准确性有待提高   会计核算要求及时、统一、准确,以能反映企业的真实运营状况,由于各财务人员并不直接参与到企业的采购、生产、销售中去,造成与各部门的衔接不到位,信息反馈不及时,会计核算基础数据准确性不高。

  2、财务管理制度不健全,缺乏相应的财务工作指导流程   由于财务管理统一由大银海管控,造成本企业对自身的财务管理制度、流程的建立、执行等用心性不高,各项财务管理活动基本沿用集团的财务管理制度,未对部分管理制度结合本企业实际状况进行优化,缺少相应的制度执行流程,对企业及部门的工作指导不到位。

  3、财务人员专业素质有待进一步提高,对企业的生产工艺流程了解不够   各财务人员基本具备会计工作技能,但缺少进一步深入发现问题、分析问题、解决问题的工作主动性及潜力,大部分财务人员对财务管理的理解还停留在基本的账务处理、报表填报等层面上。

因部分财务人员无生产型企业的工作经验,对企业的生产工艺流程了解不够。

  4、财务分析不到位   大部分财务分析都只对财务报表进行流水式的说明,未对存在的相关问题进行深入的分析,缺乏对企业的经营管理实质性的帮忙。

  5、对于闲置资产、报废资产的管理与处置工作不到位   未设置专门的台账对企业的闲置资产进行管理,对闲置资产对企业的利润影响分析不到位,造成企业的相关分析数据失真。

  三、下一步工作计划   1、加强会计基础工作   及时与各业务部门沟通,加强对各项基础数据的审核工作,确保收集数据的准确性,及时对相关业务进行账务处理,做到账实相符。

  2、完善财务管理制度,优化各项财务工作流程   结合企业实际状况,对集团的相关财务管理制度进行完善,优化各项财务工作流程,出具相应的工作流程图,以更好的服务于企业。

  3、加强对财务人员的培训及考核工作   组织财务人员到生产车间进行学习交流,进一步了解企业的生产工艺流程,委派部分财务人员参加集团公司举办的会计培训班及沟通交流会,加强与集团公司的沟通交流,提升自身的财务专业水平。

  4、加强财务分析工作   提高财务分析水平,使得财务分析更加实用,注重结合企业生产经营本质性来进行分析,重点关注企业管理层对财务分析数据的要求,力求财务分析全面深入,能为管理层带给高质量的决策依据。

  5、加强对闲置资产、报废资产的管理处置   设置专门的台账对企业闲置资产进行管理,做好闲置资产对企业利润影响的分析。

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